Hôtellerie

FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier

Extend Sunny Oblig et Foncier est un fonds de diversification patrimoniale, décorrélé des marchés actions et immobiliers traditionnels.

Il associe deux moteurs de performance clairs et complémentaires :

  1. une poche d’investissement dédiée au développement de PME non cotées (50%) , du secteur de l’hôtellerie (reprise/création de fonciers d’exploitation) et du secteur immobilier en France et en Europe
  2. une poche d’investissement investie dans des obligations cotées émises en euro et conservées jusqu’à échéance (50%) .

Extend Sunny Oblig et Foncier est éligible à l’Assurance-Vie en France.

Pourquoi investir dans le Fonds ?
  1. Bénéficier de l’expertise de deux noms de la gestion d'actifs : Extendam, spécialiste des actifs tangibles non cotés et Sunny AM, spécialiste des actifs obligataires cotés
  2. Bénéficier de la facilité de souscription et de rachat d'un fonds ouvert
  3. Bénéficier d'une fiscalité privilégiée : le fonds est exclu de la base imposable de l’IFI.  Sous réserve d’engagement de détention des parts pendant 5 ans, pour les personnes physiques : exonération de l’impôt sur les plus-values (au Prélèvement Forfaitaire Unique) hors prélèvements sociaux. Pour les personnes morales soumises à l’IS : taux d’imposition forfaitaire à 15% sur les plus-values
 
Avertissement
Un investissement dans le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier comporte notamment un risque de perte en capital. L’investissement en titres de PME du secteur hôtelier ou immobilier comporte des risques spécifiques. Concernant l’investissement obligataire, le défaut de l’émetteur peut entraîner la perte de tout ou partie du capital investi sur ses émissions. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur investissement dans le Fonds est susceptible d’être bloqué en cas de survenance des cas de blocage des rachats visés à l’article 10.3 du Règlement. Le Fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds décrits à la rubrique «profil de risque» du Règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux applicables. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Caractéristiques

Nom du fonds FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier
Code Isin Part A FR0013304136
Univers d’investissement minimum 50 % actif non coté (hôtellerie & immobilier), 50% maximum en obligations cotées
Date d’agrément AMF 29.06.2018
Souscription minimale Part A : 1000 € (hors droits d’entrée)
Réduction fiscale Le fonds est exclu de la base imposable de l’IFI. Sous réserve d’engagement de détention des parts pendant 5 ans :
  • Pour les personnes physiques : exonération de l’impôt sur les plus-values (au Prélèvement Forfaitaire Unique) hors prélèvements sociaux.
  • Pour les personnes morales soumises à l’IS : taux d’imposition forfaitaire à 15% sur les plus-values
TFAM maximaux 4.54% TTC max. (Part A)
Fiscalité - Le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier est exclu de la base imposable de l’IFI - Sous réserve d’engagement de détention des parts pendant 5 ans > personnes physiques : exonération de l’impôt sur les plus-values (au Prélèvement Forfaitaire Unique) hors prélèvements sociaux > personnes morales soumises à l’IS : taux d’imposition forfaitaire à 15% sur les plus-values
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